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上海潞安投資有限公司2018年度財務等重大信息公開內容

來源:本站    時間:2019-07-02 20:23:42

一、   企業基本情況

  1、公司名稱:上海潞安投資有限公司

  2、法定代表人:孫燕飛

  3、股東名稱及出資情況:山西潞安礦業(集團)有限責任公司出資32000萬元,占注冊資本的80%;上海仁福投資有限公司出資8000萬元,占注冊資本的20%

  4、注冊地址:上海市楊浦區寧國路438弄2號

  5、經營范圍:股權投資、股票投資、實業投資、投資咨詢以及房地產開發投資

  6、辦公地址及郵政編碼:上海市浦東新區銀城中路8號30層,郵編:200120

  7、郵箱:[email protected]

  8、簡介:上海潞安投資有限公司成立于2002年7月,在山西潞安礦業(集團)有限責任公司建造“中國潞安”宏偉規劃下,在現代市場經濟越來越需要資本市場相互配合的大環境下成立的。公司立足于上海這個中國金融市場的前沿陣地,基于集團公司提供的廣闊平臺,并廣泛聯絡證券投資界的各種資源,在中國證券市場蓬勃發展的大時代下成立并迅速發展。

  公司總部設有證券投資部、投資銀行部、房地產開發部、風險控制部、財務部、人力資源部、黨群工作部、公司辦公室8個部門。公司為集團式二級次組織架構,其中所屬三級子公司共2戶,分別為上海潞安國際旅行社有限公司,控股比例為77%;北京潞安投資管理有限公司,控股比例為51%。

二、   2018年度主要經濟數據

(一)資產、負債及權益類指標                           金額:萬元

序號   指標名稱        年末數         年初數       比年初

1    資產總額        316256         349926      -33670 

2    負債總額        141036         156529      -15493

3    所有者權益      175220         193397      -18177

4    其他應付款        2796           2801             -5                          

5    應付賬款            37                 46              -9

6    應交稅費           419               2913         -2494

7    固定資產凈值      9673          10043        -370

(二)經營成果類指標

序號   指標名稱       本期累計     上年同期     比上年同期

1     營業收入         1708              1839          -131

2     銷售費用            4                    2               2

3     管理費用         3558               3744          -186

4     財務費用         6426               7417          -991

5     公允價值變動   -11989          -4420         -7569

6     投資收益         3467               15609        -12142

7     利潤總額       -17189              3188        -20377

8     凈利潤         -14177               1682        -15859

  (三)審計報告摘要

  上海潞安投資有限公司2018年度財務報表由山西中喜會計師事務所審計,并出具標準無保留意見的審計報告。

三、   企業高管簡歷以及職工薪酬情況:

  2018年公司成立董事會,公司章程規定董事5人,監事1人;截止2018年底,公司任職董事4人,無監事任職。

序號    姓名       職務                                       任期起止日期    薪酬

1     孫燕飛    總經理                                        2011.11-2014.08

                     執行董事、總經理                       2014.08-2016.03

                     執行董事、黨總支書記、總經理 2016.03-2018.03

                     董事長、黨總支書記、總經理     2018.03-至今    71萬    

2     曹金剛    財務總監                                     2011.11-2018.03

                      財務總監、董事                          2018.03-至今    58萬

3     李韶陽    總經理助理                                 2011.11-2016.03   

                     黨總支紀檢委員                          2016.03-至今   60萬

4     王占山    投資副總監                                2017.12-2018.01   

                      副總經理                                   2018.01-至今   57萬

 

四、2018年度重大事件

  1、重大經營決策

  2018年公司配合天風證券落實上市前的輔助工作,完成對吉祥人壽的增資工作,完成對廣州軌交投資發展基金與渤海信托-啟迪太原二期的出資工作,持續跟蹤對吉祥人壽、財通基金至尊寶2號資管計劃與三七互娛定增計劃的投后管理工作。天風證券與吉祥人壽均符合未來經濟轉型的優秀投資標的,預計未來將給公司貢獻良好的投資收益。

  2018年12月完成山西潞安旅行社有限公司的股權注銷工作。

  2、重要人事任免

  任命王占山為公司副總經理,文件號:潞礦人字【2018】71號

  3、利潤分配

  2018年度向公司股東分配現金股利4000萬元,其中山西潞安礦業(集團)有限責任公司3200萬元,上海仁福投資有限公司800萬元。

  4、金融衍生業務

  

五、2019年度預算情況以及2018年度預算執行情況

  1、2019年度預算情況

序號   指標名稱      本年預算數   上年實際數    比上年實際

  1      營業收入         1220         1708          -488

  2     利潤總額         2460       -17189         19649

  2、2018年度預算執行情況      

序號   指標名稱      全年計劃     全年實際完成     完成率

  1     營業收入        1800                   1708          95%

  2     利潤總額        1500                 -17189     

  

六、企業履行社會責任情況

  1、經濟責任

  截止2018年12月31日,我公司資產總額 316256萬元,負債總額 141036萬元,所有者權益總額 175220萬元(其中歸屬于母公司的所有者權益總額150152萬元,少數股東權益總額25068萬元)。資產負債率45%。2018年全年共實現利潤總額-17189萬元,其中營業收入1708萬元(房地產出租收入1185萬元,旅游經紀收入523萬元),管理費用3558萬元,財務費用6426萬元,投資收益3467萬元(交易性金融資產收益2652萬元,可供出售金融資產收益816萬元),公允價值變動收益-11989萬元,獲得政府補助1069萬元。

  2018年由于中美貿易戰的影響,以及中央政府供給側改革、去杠桿等政策的持續推進,國內實體經濟出現持續下滑的態勢,制造業PMI數據由5月的最高點51.90下滑至12月最低點49.40,跌破枯榮線。四月份以來中美貿易糾紛的戰火甚囂塵上,另外激進的去杠桿政策導致債務違約頻現,導致證券市場持續走低,連破數個整數關口,市場信心低迷。全年滬深300指數下跌25.31%,上證指數下跌24.59%,深證成指下跌34.42%。

  2、創新責任

  證券投資、股權投資的核心競爭力來源于公司的整套投研體系、團隊培養以及與外部機構投資者的充分交流。公司近年來,著力培養研發與交易兩個系統的人才隊伍建設,加強基本面與技術面相結合的決策制度,并成立了投資決策委員會以及風險控制委員會,逐步完善了晨會制度、學習例會制度等,形成了一套簡單有效、風險可控的投資策略。

  根據公司業務發展的需要,2018年4月份成立了公司層面的研究所,從公司的業務需要出發,為業務提供有力的理論和技術支持,起到為推進公司業務發展的發動機作用,把研究成果轉化為經濟效益,實現價值。

  3、企業責任

  (1)員工情況

    員工人數     年末      89    年初  74

    學歷結構     研究生     6    本科   74      其他  9

    年齡結構     35歲以上  28    35歲以下   61

    職稱結構     高級       1    中級   19

  (2)勞動保障

  公司建立了完善的制度,按照公平自主協商的原則組織員工與集團簽訂勞動合同,維護了公司和員工雙方的合法權益。根據法律法規和規章制度,員工依法享有勞動報酬、休息休假、獲得勞動安全衛生保護、享受社會保險與福利等勞動權利,同時員工依法履行了完成工作任務、遵守規章制度和職業道德等勞動義務。全年未發生勞動仲裁、員工上訪、勞資糾紛等問題。

  (3)培訓與成長

  公司鼓勵投研人員積極與外部機構投資者交流,并定期參加各主要券商的研究會議,加強對上市公司的調研力度,員工不斷成長的同時公司的投研決策水平也逐年提高。

  (4)納稅情況

  2018年度公司實現了較好的投資收益,全年公司繳納稅費3129萬元,其中:企業所得稅2594萬元,增值稅68萬元,房產稅209萬元。

  (5)黨風廉政建設

  2018年,公司黨總支在集團黨委的正確領導下,緊緊圍繞集團年度黨委工作會上提出的黨建工作目標,嚴格按照集團“1234”黨建工作新模式的要求,深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,以落實全面從嚴治黨主體責任為主線,以規范黨內政治生活為核心,為公司穩健發展提供堅強政治保證。

  2018年根據集團公司黨委與紀委的相關要求,公司黨總支進一步將黨風廉政建設工作制度化、規范化。公司為貫徹落實關于改進工作作風、密切聯系群眾的八項規定及其實施細則,根據集團公司黨委《關于改進工作作風、密切聯系群眾有關規定的實施意見》的精神,我公司擬定了實施細則辦法。

  公司上下充分認識、貫徹落實黨的八項規定,不斷改進調查研究,力求準確、全面、深入了解情況。召開能解決實際問題的專題辦公會,不開或少開工作匯報會,行勤儉節約,控制辦公開支,精簡會議活動,精簡文件簡報。嚴格控制發文規格,減少文件數量,提高文件簡報質量,提高文件運轉時效,逐步推廣電子公文,強化督促檢查。

  公司管理層堅持以人為本,帶頭改進工作作風,密切聯系群眾,帶頭解決實際問題,確保中央八項規定落到實處。

七、職工權益維護情況

  1、全年勞動合同簽訂數

  本年度新增員工7人

  2、職工職稱評定情況

  本年度無新增職工職稱評定

  3、人才培訓情況

  公司黨總支積極開展黨員集體培訓活動,學習黨的基本理論并努力提高理論素養,將批評與自我批評應用到黨組織生活與業務工作中去。堅持把理論與實踐、學習與應用很好地結合起來,努力取得實實在在的進步。

  公司業務部門鼓勵投研人員積極與外部機構投資者交流,并定期參加各主要券商的研究會議,加強對上市公司的調研力度,員工不斷成長的同時公司的投研決策水平也逐年提高。

  2018年公司研究所針對新進員工培訓關于行業研究方法、投資策略分析、公司重點關注行業與個股的跟蹤分析、上市公司年度報表分析學習、股票庫構建與模擬運行。

 


[編輯:崔婷婷]

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